DIC Corp (DIG) báo lãi quý III/2025 gấp 17 lần cùng kỳ nhờ bán Lam Hạ Center Point

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 1.339,3 tỷ đồng, gấp 28 lần cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 326,6 tỷ đồng, trong khi quý III/2024 chỉ là 4,3 tỷ đồng.

Ở phần chi phí, lãi vay tăng mạnh lên 44,1 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 18,5 tỷ đồng lên 44 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính chỉ mang lại 2,9 tỷ đồng, giảm mạnh so với quý III/2024 (24,2 tỷ đồng). Từ đó, DIG báo lãi sau thuế 193,2 tỷ đồng, gấp 17 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh đột biến do trong kỳ, DIG hoàn tất chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại Hà Nam cũ (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình) với giá trị chuyển nhượng hơn 1.327 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).

Báo cáo tài chính cho thấy đến ngày 30/9, hàng tồn kho tại dự án Lam Hạ đã về 0 đồng, so với 233,7 tỷ đồng ngày đầu năm.

Dự án có diện tích 13,6ha, được DIG triển khai từ năm 2019, dự kiến cung cấp chỗ ở cho khoảng 2.400 người. Với tổng mức đầu tư 2.115,9 tỷ đồng, Lam Hạ Center Point là dự án trọng điểm của DIG giai đoạn 2021 - 2025.

Lũy kế 9 tháng, DIG ghi nhận doanh thu thuần 1.766,5 tỷ đồng; lãi trước thuế 273,4 tỷ đồng và lãi sau thuế 200 tỷ đồng. Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác hợp nhất 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng. Như vậy, DIG mới hoàn thành 38% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản đạt 19.013,4 tỷ đồng, trong đó tiền mặt lên đến 1.349,4 tỷ đồng, gấp gần 2 lần đầu năm. Doanh nghiệp còn có khoản tiền gửi ngắn hạn 659,4 tỷ đồng.

Hàng tồn kho lên tới 8.655,1 tỷ đồng, chiếm phần lớn tài sản, chủ yếu ở các dự án như Đại Phước (2.142,8 tỷ đồng), Nam Vĩnh Yên (2.090,3 tỷ đồng), Chung cư A2 - Vũng Tàu Center Point (1.493,5 tỷ đồng)... Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.584,3 tỷ đồng, đáng chú ý là khoản tạm ứng đền bù dự án Long Tân trị giá 2.622,6 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả đạt 10.785,9 tỷ đồng, trong đó nợ vay 5.573,9 tỷ đồng, tăng 432 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 8.227,5 tỷ đồng, bao gồm 391,8 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Sau khi thu tiền từ việc bán dự án Lam Hạ, DIG dự kiến mua lại 2 lô trái phiếu DIGH2326001 (phát hành ngày 29/12/2023) và DIGH2326002 (phát hành ngày 25/3/2024), kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị 1.600 tỷ đồng, trong quý IV/2025 - I/2026. Mục đích nhằm tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và nâng cao uy tín trên thị trường.