OCB chi 1.500 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu.

Theo đó, ngân hàng đã mua lại 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu mã OCBL2225006, phát hành vào ngày 22/6/2022, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 22/6/2025 với lãi suất phát hành 4,4%/năm.

Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn lô OCBL2225006 (Nguồn: OCB)

Đồng thời, OCB đã mua lại 500 tỷ đồng lô trái phiếu OCBL2225007, phát hành vào ngày 23/6/2022, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào 23/6/2025 với lãi suất 4,4%/năm.

Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn lô OCBL2225007 (Nguồn: OCB)

Chỉ trong tháng 6/2024, OCB đã tiến hành mua lại trước hạn tổng cộng 5 lô trái phiếu. gồm 2 lô trái phiếu với mệnh giá 500 tỷ đồng và 1 lô trái phiếu với mệnh giá 300 tỷ đồng. Hồi tháng 5, ngân hàng cũng đã chi 600 tỷ đồng để mua lại 1 lô trái phiếu.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2024, OCB đã mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu với tổng số tiền chi ra là 3.400 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 10/6 OCB đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.300 tỷ đồng. Cụ thể, lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 10/6/2027, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Lãi suất phát hành 5,4%/năm. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được OCB phát hành trong năm 2024.

>> OCB: Huy động thành công 1.300 tỷ đồng từ trái phiếu